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中天钱多多11月12日市场观察
发布日期:2021-11-12 01:34    点击次数:85

  热点品种分析

  一、商品指数

  基本面:

  【房地产融资松绑】中国银行间市场交易商协会11月9日举行房企代表座谈会,部分房企有计划近期在银行间市场注册发行债务融资工具。同时,济南、苏州、无锡、南京、深圳、上海、广州等地已经陆续公布了今年第三轮集中供地明细。从细则来看,第三轮集中供地的门槛较第二轮有明显降低,比如,有城市下调了土拍保证金比例和首付款比例,部分地块的起拍价也被下调。

  操作建议:商品指数的波动巨大,10月把9月的涨幅全部吞没,这样的波动宽度基本是十多年来最大。但最近一个多月的持续下跌,跌幅已经很大,许多品种期现价差出现很大差距,盘面是有修复的需要。弱势修复可能以横盘震荡为主,强势修复或以反弹甚至报复性反弹展开。前期盘面仿佛洗盘,上下波动很大,多空博弈非常明显。今天股指也在关键位出现反转信号,房地产融资松动,消息面给多头带来支撑,今天中阳上五日均线,这是短线企稳迹象。对比之前,此次企稳成功的概率大一些,建议可考虑少量的试多单参与反弹,但整体不建议重仓参与反弹,毕竟商品中期还有见顶风险,也存在短线继续洗盘的风险。

  二、股指期货

  基本面概述:上证指数今天收盘报3532.79点,涨幅1.15%;沪深300指数今天收盘报4898.65点,涨幅1.61%;深证成指今天收盘报14699.74点,涨幅1.27%;创业板指数今天收盘报3433.24点,涨幅0.99%;中小板综今天收盘报13900.08点,涨幅0.87%

  操作建议:今日大A早盘又是一个低开;随后指数一路走高,高高拉起。说明当前的市场力量还是完全有能力盘住年线这个关键位,顽强多头们自信心得到了增强。中X公司等大机构的首席经济学家们也大力唱多中国经济。似乎市场,又要重新开挂!只有略微放大的成交量,展示了年线附近们的滑头们有抄底的,还有做震荡的又杀回来了。是一日游还是重新开挂?后续行情的发展,还需要增量资金的跟进。

  三、螺纹2201

  基本面概述:螺纹供给端受到约束,但房地产拿地数据也持续下滑,下游需求不振,此次螺纹和热卷直接串阴下破年线。现货价格也联动下跌,或跌破目前成本,盘面技术信号也有超跌反弹的需求。

  操作建议:盘中下游房地产似乎也传出潜在利好消息,螺纹热卷都碰涨停板,这是低位的超跌反弹迹象,关键就看这波反弹能走多高,后期压力位建议关注4650和4800的关口压力,中期年线以下仍有走弱可能,不过也得让多头先喘口气。预测行情:偏空震荡。

  四、铁矿2201

  基本面概述:铁矿港口累库,叠加钢厂限产,铁矿的基本面有转弱迹象。铁矿之前空头力度很强,不过最近下跌速度开始减慢,在550关口有减速震荡的迹象。今天关于房地产融资松绑的消息不胫而走,盘面钢材板块领头反弹,铁矿也跟随站上10日均线。铁矿的基本面是比较差的,从今天的反弹力度也看得出强弱分化。

  操作建议:不过市场多头有反攻迹象,铁矿这波下跌也比较深了,后面需谨防横盘震荡甚至小反弹走势。下一压力位建议关注20日均线附近。行情预测:震荡。

  五、生猪 2201

  基本面概述:现货方面,今天北方猪价掉头小跌;华东华中地区以稳为主。因为市场多地短期缺大猪,标猪的价格盘稳。近期,养殖户已经有一定盈利,不过随着猪价上涨,屠企白条走货变慢。

  操作建议:养殖户处于有利润状态,大肥明显高于标猪的价格,其实是一个陷阱:这将导致市场仍然有压栏增重的情绪。这种市场的思维模式,将来导演的后戏即是:冬至,春节前后养殖大企业集中出栏对价格的巨大杀伤力

  六、原油2112

  基本面概述:EIA短期能源展望报告:预计2021年WTI原油和布伦特原油价格分别为69.02美元/桶和71.59美元/桶,此前预期为68.48美元/桶和71.38美元/桶。美国至11月5日当周API原油库存录得-248.5万桶,前值为359.4,预期值为190。外盘上次下破失败后快速企稳,昨晚EIA能源展望报告上调原油估值,叠加API库存下架,夜盘原油二次冲高,目前价格离新高就一步之遥。

  操作建议:后期需重点关注这波多头能不能彻底打开多头空间,若出新高不排除会进去更高的上涨空间,没有新高则建议继续区间震荡看。压力位建议关注550一线。预测:高位震荡。

  七、沪铝2112

  基本面概述:基本面支撑显现,随着价格的下跌,部分电解铝厂出现亏损,有减产检修预期;而且四季度冬奥会环保压力,北方地区限电限产,持续压缩电解铝产能。

  操作建议:沪铝反弹,盘面来看价格在19000附近的支撑较强,行情在这个位置止跌的可能性很大。

  八、沪镍2112

  基本面概述:基本面存在支撑,精炼镍自身供需尚可,高冰镍新增产能弱于预期,年底新能源汽车销售迎来旺季,而且长远来看新能源汽车电池带动镍的需求长期受益。

  操作建议:沪镍在145000上下反复震荡,抗跌性较强,而且金属板块的铜铝有止跌的迹象,沪镍有望率先企稳。。

  九、甲醇 2201

  基本面概述:基本面中性,煤价暴跌导致的甲醇成本坍塌逻辑逐步进入尾声,后续将回归到自身供需面,当前产业链负利润,开工率偏低,进口量也在下滑。

  操作建议:煤化工品种今天表现普遍很强,显示煤价暴跌的影响已经大幅衰减了,甲醇行情不适宜再杀跌了。

  十、PTA 2201

  基本面概述:基本面上,本月装置检修和重启并存,整体供应变动不大,下游聚酯开工暂时也看不到提升的空间,随着油价的上涨PTA加工费压缩到500元附近,短期价格驱动因素主要在于原油。

  操作建议:隔夜原油二次探顶失败,大阴线覆盖,这是一个非常不好的信号,对PTA不利。

  十一、动煤2201

  基本面概述:基本面利空,11月份以来煤炭日产量持续增加,当前全国煤炭日产量超过1170万吨,处于近三年来新高;电厂存煤突破了1.2亿吨。

  操作建议:动力煤暴跌之后风险已经大幅释放,目前价格处于相对合理位置,行情即便还有下跌空间也不会流畅,再加上高保证金高手续费,操作价值不大。

  十二、焦炭2201

  基本面概述:供应方面,开工率略有回升但仍处低位,然而钢厂铁水产量下滑,焦炭需求低迷,同时钢价下跌利润微薄,钢厂下调焦炭采购价,河北山东钢厂已经开始第三轮提降。

  操作建议:焦炭期货因目前贴水现货过高,下跌不会容易,再加上今天螺纹表现强劲,焦炭大幅反弹,建议技术交易,不用过多关注基本面。

  十三、玻璃2201

  基本面概述:基本面偏空,全国浮法玻璃日熔量仍处于历史高位,供应相当充裕,需求方面北方开始大面积降雪,玻璃需求下滑;本周全国玻璃现货均价继续下调,华中地区平均跌幅超过100元/吨。

  操作建议:传言钢厂抵触螺纹交割品牌,拒绝生产,螺纹大幅反弹,带动玻璃走高,看涨吞没形态收盘,明显止跌。

  十四、纯碱2201

  基本面概述:供需方面,11月装置重启和开工的较多,后续纯碱整体开工率将回升,现货方面西北地区稍有松动,其它地区厂家仍在积极挺价。

  操作建议:纯碱今天表现极强,远月2205合约更是涨停,主力合约在连跌五天后再次大阳线崛起,有筑底的信号。

  十五、棉花2201

  基本面概述:基本面方面,美国农业部11月报告将2021/22年度全球棉花产量和消费量上调,期末库存略下调。总体报告影响中性,因美棉产量上调在市场预期内。

  操作建议:棉花昨天振幅200点,今天振幅250点,随便它震荡,继续睡觉。

  十六、豆粕 2201

  基本面概述:基本面偏空,美国农业部11月供需报告下调美豆单产至51.2蒲/英亩,上个月为51.5蒲/英亩,就单产下调来看报告利多。期末结转库存为3.4亿蒲,较上个月增加0.2亿蒲。

  操作建议:豆粕连续四天收红,季节性偏空行情,跌势又比较反复,不太好把握。

  十七、棕油2201

  基本面概述:供需方面,10月份马来西亚棕榈油产量增加1.3%至172.6万吨,出口减少12.03%至141.8万吨,最终库存增加至183.4万吨,报告利空。

  操作建议:棕榈油继续反抽日线平台破位后的下沿,关注9400附近的阻力能不能越过,如果这个位置上不去掉头下行,行情就要正式开启调整了。

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责任编辑:陈平